ＦＸバスター２００９

ＦＸバスター２００９

期間：２００８年４月～２００９年３月
取引頻度：平均２日に１回のトレード
取引回数：１７８回（短期トレードメイン）
勝敗：１６８勝１６敗
勝率：９１．０１％
最大連敗数：２連敗
平均ドローダウン率：４．８％

リスク管理としては、１回の取引の最大損失が数％以内に抑えて取引をしていました。

しかも、連敗はたったの２連敗止まり。

特に２００８年９月に起きたいわゆる「リーマンショック」の時には表の青塗りの部分の結果にもあるように１日で２０７PIPSを獲得して、２０７，０００円の利益を残したみたいです。

確かに、今回の鈴木さんの結果は超短期から、短期をメインとした利幅を基本１０銭抜き狙いの取引であって、利幅をより狙えばパフォーマンスをもっと上げれることは出来たでしょう。

しかし、そんなことは重要なことではありません。

なぜならパフォーマンスをあげればリスクも高くなるからです。